TRESIO ist eine Cloud-Lösung für Finanzplanung und -analyse, ausgerichtet auf kleine und mittlere Unternehmen, Start-ups, Treuhandbüros, Immobilienfirmen und Family Offices. Sie verbindet Bankkonten, Buchhaltungssoftware, HR-Systeme und Rechnungstools und erstellt daraus einen rollierenden Liquiditätsplan mit Budgets, Szenarioanalyse und Personalkosten. Ein Dashboard mit Finanzkennzahlen und ein Multibanking-Modul auf Basis einer PSD2-Anbindung an Schweizer und europäische Banken ergänzen das Angebot. Für Gruppen gibt es eine Holding-Ansicht mit konsolidierten Positionen je Gesellschaft. TRESIO wird als Software as a Service über eine Weboberfläche bereitgestellt.
Die Tresio AG hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz); eine Muttergesellschaft wurde nicht gefunden. Laut den FAQ auf der Website werden alle Daten ausschliesslich in der Schweiz gespeichert. Die Schweiz ist kein EU-Mitglied, aber EFTA-Staat mit einem Angemessenheitsbeschluss der EU zum Datenschutz. Die Datenschutzerklärung verweist auf das Schweizer Datenschutzgesetz und, soweit anwendbar, die DSGVO. Bankdaten laufen über externe Schnittstellen und Zahlungsdienste; fragen Sie als europäische Organisation nach den beteiligten Auftragsverarbeitern und dem Auftragsverarbeitungsvertrag.